Baixa no Contas a Pagar - Como excluir um pagamento eletrônico

Dúvida

Como excluir um pagamento eletrônico, no módulo Financeiro?

Solução

Para que seja possível excluir um pagamento eletrônico, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Gera Documentos de Baixa;

2. Na aba Doctos Agendados, selecione a AP;

3. Clique em Docs Gerados;

4. Na aba Doctos Gerados, selecione o documento que será cancelado;

5. Clique em Cancelar.

Atenção! Caso já tenha enviado o arquivo de pagamento eletrônico para o banco, é necessário enviar o arquivo de exclusão ou fazer o cancelamento manual no site do banco.

Para maiores detalhes/informações sobre como enviar um arquivo de exclusão de pagamento eletrônico, verifique o artigo: Office Banking - Como gerar uma remessa de exclusão no cancelamento do título.