Encerramento do Exercício - Conta contábil exige centro de custo diferente do não utilizado

Incidente

Ao executar a rotina de encerramento contábil, é apresentada a mensagem: Conta contábil exige centro de custo diferente do não utilizado!

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois as contas contábeis nas quais serão gravados os lançamentos obrigam Centro de Custo, porém nos parâmetros do encerramento foi definido como 'Não' para Centro de Custo.

Ou nos parâmetros do encerramento foi definido como 'Sim' para Centro de Custo, e existem lançamentos realizados nas contas de origem, dentro do período do enceramento que estão com centro de custo Não Utilizado.

Solução

Para que seja possível executar a rotina de encerramento contábil, realize os passos a seguir:

1 - Acesse o módulo Contabilidade / Opções / Utilidades / Gerar Encerramento;

2 - Selecione o processo de encerramento e clique no botão Editar;

3 - Na aba Geral, verifique se o campo Centro de Custo está preenchido com Sim ou Não;

Observação: Quando é definido 'Não' no campo Centro de Custos, o sistema tenta gravar os lançamentos com o centro de custos Não Utilizado, o que não é permitido caso as contas contábeis estejam configuradas para obrigar Centro de Custo.

4 - Na aba Definição, verifique qual a conta contábil definida no campo Contra Partida;

5 - Acesse o módulo Contabilidade / Plano de Contas;

6 - Localize a conta identificada no passo 4, selecione-a e clique em Editar;

7 - Na opção Obrigatório Informar verifique se o parâmetro 'Centro de Custo' está marcado.

  7.1 - Se o campo Centro de Custo do item 3, estiver como SIM, a conta de destino (passo 6) pode ter ou não marcado o parâmetro 'Centro de Custo';

  7.2 - Se o campo Centro de Custo do item 3, estiver como NÃO, na conta de destino (passo 6) não deve estar marcado o parâmetro 'Centro de Custo'.

       7.2.1 - Neste caso, ou deve ser vinculado uma conta de destino (passo 4) onde a opção Obrigatório Informar esteja com o parâmetro Centro de Custo desmarcado.

       7.2.2 - Ou, no passo 3, no campo Centro de Custo informe a opção SIM.

Caso tenha sido verificado através do passo 3 que a definição de encerramento está configurada como SIM para o campo Centro de Custo, e no passo 7 o parâmetro 'Centro de Custo' estava marcado, e o problema persiste, realize os passos a seguir:

8 - Acesse o módulo Contabilidade / Lançamentos e clique em Procurar;

9 - Na tela de procura avançada, no campo Centro de Custo preencha com o centro de custo definido como Não Utilizado;

10 – No campo Data, preencha conforme exemplo a seguir:

   10.1 - Por exemplo, para realizar o encerramento em 31/03/2013, no campo Data informe o período de 01/01/2013 à 31/03/2013;

11 - Clique no botão Procurar;

Observação: Se forem apresentados resultados para busca, a mensagem no processo de encerramento foi apresentada, porque existem lançamentos com centro de custo não utilizado, e a conta de destino que receberá os lançamentos de encerramento deste período, exige Centro de Custo, conforme confirmado pelo item 7.

   11.1 - Neste caso, ou vincule uma conta de destino (item 7) onde a opção Obrigatório informar esteja com o parâmetro 'Centro de Custo' desmarcado;

   11.2 - Ou, atribua um Centro de Custo diferente do não utilizado para os lançamentos listados pela busca.

Observação: Caso a busca apresente muitos resultados, e não seja viável alterar os lançamentos e nem a alterar da conta de destino, entre em contato com suporte.

12 - Caso a busca não apresente nenhum resultado, entre em contato com suporte.

Observação: Outra opção, é efetuar um lançamento de transferência de centro de custo no último dia do período, informando um Centro de Custo diferente do Não Utilizado.