Agentes invertidos na contabilização de baixa de adiantamento – Mega Sistemas

Incidente

Ao tentar contabilizar um documento de baixa de adiantamento para o qual foi utilizada a rotina de Relac. Agentes para Adiant., os agentes são apresentados invertidos no lançamento contábil.

Causa

Este incidente ocorre, pois os códigos de contabilização foram vinculados incorretamente no código de ação utilizado.

Solução

Para que o lançamento seja contabilizado corretamente, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar / localize a AP de provisão que foi baixada;

2. Na aba Geral, identifique o código do agente utilizado na provisão;

3. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Relac. Agentes para Adiant./Baixa Ref.;

4. Localize o cadastro referente ao agente identificado no passo 2;

Observação: No campo Agente da Fatura deve constar o agente utilizado na provisão e no campo Agente Relacionado deve constar o agente utilizado no adiantamento.

5. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar / aba Edição / sub aba Movimentação / selecione o movimento do tipo Desconto s/ Adiantamento / clique em Editar e identifique o Código de Ação utilizado;

6. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

7. Localize o Código de Ação identificado no passo 5, na aba Geral identifique o Tipo de Ação;

8. Na aba Contabilidade, identifique os códigos de contabilização definidos no campo Contabilização;

9. Acesse o módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição;

10. Na aba Tipos de Ação, selecione o tipo de ação identificado no passo 7;

11. Na aba Contabilização, localize o código de contabilização identificados no passo 8.

Observação: No item de contabilização referente ao débito, deve ser informado o tipo de agente AGN, para que o sistema utilize o agente da AP de provisão. No item de contabilização referente ao crédito, deve ser informada a variável de Conta Credora 10-Conta Contábil do Agente Adiantamento do tipo de agente AGNAD, para que o sistema utilize o agente da AP do adiantamento.

Atenção: Para configurações de códigos de ação ou contabilização, é necessário acionar a área de Serviços.

Resposta

Depois de avaliar o artigo entendemos que o Item 8 e o Item 11 tem ressalvas quando se trata de Contas a Receber. Sendo:

Observação: O item de contabilização referente ao crédito, deve ser vinculado no campo Contabilização. O item de contabilização referente ao débito, deve ser vinculado no campo Contabilização de Movimentação Financeira, utilizando o tipo de referência AMORTADI.

Observação: No item de contabilização referente ao crédito, deve ser informado o tipo de agente AGN, para que o sistema utilize o agente da Fatura. No item de contabilização referente ao débito, deve ser informado o tipo de agente AGNAD, para que o sistema utilize o agente do Adiantamento (Agente relacionado).

ℹ Importante observar quando Adiantamento de Fornecedor (MVCPA) o uso da variável 10 (Conta Contábil do Agente Adiantamento) ao invés da 1 (Conta Contábil do Agente) é importante para atender quando é utilizado um Agente Relacionado

Referência

Comentários

3 comentários

Anderson da Silva (Sanavita) 17 de novembro de 2020 18:18 (Editado 17 de agosto de 2021 21:48)
Artigo referência:
- Financeiro - Como utilizar o adiantamento realizado para um agente XX em outro agente YY
Pergunta

O conceito se aplica a Contas a Receber? Quais os detalhes que precisam tomar atenção considerando a Baixa de Adiantamento no Contas a Receber?

Ticket #441502

Resposta

Depois de avaliar o artigo entendemos que o Item 8 e o Item 11 tem ressalvas quando se trata de Contas a Receber. Sendo:

Observação: O item de contabilização referente ao crédito, deve ser vinculado no campo Contabilização. O item de contabilização referente ao débito, deve ser vinculado no campo Contabilização de Movimentação Financeira, utilizando o tipo de referência AMORTADI.

Observação: No item de contabilização referente ao crédito, deve ser informado o tipo de agente AGN, para que o sistema utilize o agente da Fatura. No item de contabilização referente ao débito, deve ser informado o tipo de agente AGNAD, para que o sistema utilize o agente do Adiantamento (Agente relacionado).

ℹ Importante observar quando Adiantamento de Fornecedor (MVCPA) o uso da variável 10 (Conta Contábil do Agente Adiantamento) ao invés da 1 (Conta Contábil do Agente) é importante para atender quando é utilizado um Agente Relacionado

Referência
- Ideômetro: #Dúvida #Financeiro Baixa de Adiantamento com Agentes Relacionados (Agente Fatura vs Agente Adto <> Agente Movimento Crédito vs Agente Movimento Débito)
- Integração Contábil - Duplicidade na contabilização da baixa de adiantamento a fornecedores
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Anderson da Silva (Sanavita) 17 de março de 2021 20:38

Artigo está com um pequeno erro de português nas palavras "Adianamento" e "variavel "

Observação: No item de contabilização referente ao débito, deve ser informado o tipo de agente AGN, para que o sistema utilize o agente da AP de provisão. No item de contabilização referente ao crédito, deve ser informada a variavel de Conta Credora 10-Conta Contábil do Agente Adianamento do tipo de agente AGNAD, para que o sistema utilize o agente da AP do adiantamento.

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Adriane Toledo 18 de março de 2021 19:42

Olá Anderson da Silva (Sanavita), tudo bem?

Obrigada por nos avisar, já efetuei as correções das palavras. 😊

Tenha uma ótima tarde!

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Pergunta

Resposta

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