Como verificar o cálculo e valores do adiantamento e promitente do relatório S07 Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (r_car_mapa_saldos_societario.rpt)

Dúvida

Como verificar o cálculo e valores do adiantamento e promitente do relatório S07 Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (r_car_mapa_saldos_societario.rpt) no módulo Contabilidade Imobiliária?

Solução

Para verificar o cálculo e valores do adiantamento e promitente apresentados no relatório S07 Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos, utilize a fórmula a seguir:

Recebimento acumulado – (saldo do contrato – renegociação a crédito + renegociação a débito) * POC

Para conferência do Valor Base de Receita, realize os passos a seguir:

1. Emita o relatório S01) SALDO DEVEDOR (VO + VM) (JUROS + VM DE JUROS), utilizando a visão Saldo e siga os passos:

   1.1. Anote os valores dos campos 'Recebimento Acumulado - Princ.' + 'Recebimento Acumulado - VM';

   1.2. Anote os valores dos campos 'Contrato + Atualização - CTO' + 'Contrato + Atualização - VM';

   1.3. Anote os valores dos campos 'Renegociação Crédito - Princ.' + 'Renegociação Crédito - VM';

   1.4. Anote os valores dos campos 'Renegociação Débito - Princ.' + 'Renegociação Débito - VM'.

2. Emita o relatório S01) SALDO DEVEDOR (VO + VM) (JUROS + VM DE JUROS), utilizando a visão Juros e siga os passos:

   2.1. Anote os valores dos campos 'Recebimento Acumulado - Juros' + 'Recebimento Acumulado - VM';

   2.2. Anote os valores dos campos 'Juros + Atualização - CTO' + 'Juros + Atualização - VM';

   2.3. Anote os valores dos campos 'Renegociação Crédito - Juros' + 'Renegociação Crédito - VM';

   2.4. Anote os valores dos campos 'Renegociação Débito - Juros' + 'Renegociação Débito - VM'.

3. Realize a soma dos valores:

   3.1. Some os valores obtidos nos Passos 1.1 e 2.1;

   3.2. Some os valores obtidos nos Passos 1.2 e 2.2;

   3.3. Some os valores obtidos nos Passos 1.3 e 2.3;

   3.4. Some os valores obtidos nos Passos 1.4 e 2.4.

4. Emita o relatório S08) Demonstrativo de Descontos e anote o valor do campo 'Desconto Acumulado Total';

5. Emita o relatório S05) Mapa de Custos Orçados e anote o valor do campo 'Realiz. Acumul %';

6. Realize o seguinte cálculo:

   (Valores obtidos no Passo 3.2) - (valores obtidos no Passo 3.3) + (valores obtidos no Passo 3.4) * valor obtido no Passo 5;

7. Realize o cálculo a seguir:

   (valores obtidos no Passo 3.1 - valores obtidos no Passo 4) - (valores obtidos no Passo 6 - (valores obtidos no Passo 4 * valores obtidos no Passo 5))

O valor resultante da fórmula em questão, quando positivo corresponde ao valor exibido no adiantamento do relatório, enquanto os valores resultante negativos, correspondem aos promitentes.