Nota Fiscal - Não integra com Contas a Receber

Incidente

No módulo Distribuição, ao lançar uma Nota Fiscal e gravá-la, não é gerado o Contas a Receber.

Causa

Este incidente ocorre, pois o CFOP utilizado está configurado para não entrar no faturamento ou o Código de Ação utilizado não está configurado para integrar com o Contas a Receber ou o Tipo de Documento Financeiro vinculado ao Código de Ação está com a Natureza Credora e Utilização no Contas a Pagar.

Solução

Para que a integração da Nota Fiscal com o Contas a Receber seja realizada, realize as orientações a seguir:

Para a causa do  CFOP configurado para não entrar no faturamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Nota Fiscal e verifique qual o CFOP utilizado;

2. Acesse o módulo Tributação Fiscal / CFOP;

3. Selecione o CFOP e clique em Editar;

4. Verifique se a opção 'Entra no faturamento' está marcada:

Atenção! Caso não esteja marcada, confirme com seu setor Fiscal se essa opção pode ser marcada, ou será preciso utilizar outro CFOP. Para que a Nota Fiscal gere o financeiro, será preciso excluir e emitir novamente a nota com a configuração correta.

Para a causa do Código de Ação não configurado para integrar com o Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. No módulo Distribuição, no lançamento da Nota Fiscal, verifique se o Código de Ação utilizado está correto;

2. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação;

 3. Selecione o código de ação em questão e clique em Editar;

4. Na aba Geral, verifique se a opção Contas a Receber está marcada: 

Observação: Caso este código de ação não deva ser alterado, utilize outro código de ação que esteja devidamente configurado para integrar com o Contas a Receber.

Importante: Após essas verificações é necessário lançar a nota fiscal novamente com o código de ação devidamente configurado para que a integração com o Contas a Receber seja realizada.

Para a causa do Tipo de Documento Financeiro vinculado ao Código de Ação com a Natureza Credora e Utilização no Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão de NF;

2. Selecione a NF em questão e identifique o Código de Ação utilizado;

3. Acesse o módulo Global / Configurações e clique no botão Código de Ação;

4. Selecione o Código de Ação e clique no botão Editar;

5. Clique na aba Contas Receber e identifique o Tipo Documento utilizado;

6. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Tipos de Documentos;

7. Selecione o Tipo Documento encontrado no passo 5 e clique no botão Editar;

8. Confirme se a Natureza e a Utilização estão de acordo como descrito na causa do Incidente;

8.1 Se sim, verifique se o Tipo Documento vinculado a esse Código de Ação é o correto, então, a Natureza e a Utilização deverão ser alteradas para Devedora e Contas a Receber respectivamente;

8.2 Se não, encontre o Tipo Documento correto e vincule ao Código de Ação identificado no passo 2, então volte ao passo 5 e informe o mesmo.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.