Incidente
No módulo Contabilidade, na tela de Consulta de Saldos, ao consultar os saldos selecionando as opções Contabilidade Fiscal e Societária, o lançamento é apresentado em ambos os tipos de contabilidade.
Causa
Este incidente ocorre, pois o lançamento foi gerado para o tipo comum a todos, devido à vigência mais atual de enquadramento da Lei 11638 estar desmarcada ou nenhuma conta contábil do lançamento estar configurada para diferenciar os tipos de Contabilidade.
Solução
Para que o Lançamento seja gerado de acordo com o tipo de Contabilidade correta, realize os passos a seguir:
1. Parametrize a filial para contabilizar com Contabilidade Múltipla:
1.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Contabilidade / Parâmetros;
1.2. Selecione a filial e clique em Editar;
1.3. Acesse a aba Lei 11.638, insira uma opção dentro do ano que deseja que a contabilidade múltipla seja iniciada e marque a opção 'Múltiplas Contabilidades?';
1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Importante: A vigência que dá início à Contabilidade múltipla da filial deve ser a mais recente a estar marcada.
2. Localize o lançamento que não acata corretamente o tipo de contabilidade:
2.1. No Menu, clique em Empresarial / Contabilidade / Movimentações / Lançamentos;
2.2. Clique em Procurar e localize o Lançamento;
2.3. Na sub aba Itens, verifique as contas contábeis vinculadas a este lançamento:
3. Parametrize pelo menos uma das Contas Contábeis para diferenciar o tipos de contabilidade:
3.1. No Menu, clique em Empresarial / Cadastros / Plano de Contas;
3.2. Selecione uma das contas contábeis verificadas no passo 2.3. e clique no botão Editar;
3.3. Na aba Geral, verifique se o parâmetro 'Diferencia Tipos de Contabilidade' está desmarcado.
3.4. Repita os passos 3.2. e 3.3. para todas as Contas Contábeis verificadas no passo 2.3;
3.5. Caso todas as contas verificadas no passo 3.3. estejam desmarcadas, marque pelo menos uma delas e clique no botão Confirmar;
Observação: Os lançamentos manuais precisarão ser regravados e os gerados por integração deverão ser recontabilizados para assumir a nova configuração.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Para maiores detalhes/informações sobre como identificar qual o critério usado para o tipo de lançamento contábil, verifique o artigo: Contabilidade Múltipla - Como identificar qual o critério utilizado para que o tipo de lançamento contábil fique Fiscal Societário IFRS ou Comum a Todos.
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