Arquivo de remessa de pagamento apresenta zeros na informação correspondente a conta-corrente do fornecedor

Incidente

No módulo Office Banking, ao tentar gerar um arquivo de remessa para pagamento eletrônico, a informação correspondente a conta-corrente do fornecedor a ser pago é apresentada apenas com zeros (0000000). 

Causa

Este incidente ocorre, pois o Office Banking busca os 7 primeiros dígitos da conta financeira vinculada no cadastro do agente que receberá o pagamento. Se ao cadastrar a conta foram inclusos zeros à esquerda, será esta a informação lida pelo Office Banking e gerada na remessa de pagamento. 

Solução

Para que a remessa seja gerada com a informação correta da conta-corrente, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes, busque o agente Fornecedor que receberá o pagamento da remessa;

2. Selecione o agente e clique no botão Editar;

3. Na aba Fornecedor, clique no botão Contas do Agente;

4. Selecione a conta financeira cadastrada e clique no botão Editar;

5. No campo Nº da Conta apague os zeros à esquerda do número da conta-corrente;

6. Clique no botão OK em todas as telas para salvar as alterações;

7. Exclua o documento de baixa gerado anteriormente e realize a operação novamente para que seja criada uma nova remessa com as informações corretas da conta.

Caso tenha dúvidas sobre como excluir um documento de baixa, verifique o artigo Como excluir um documento de baixa gerado para pagamento eletrônico.