Dúvida
Como realizar uma baixa por referência de um Contas a Pagar, no módulo Financeiro?
Solução
Para realizar uma baixa por referência, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;
2. Informe o código de ação da provisão e o agente em questão;
3. Selecione o tipo de documento e clique no botão Notas/Pedidos;
Observação: ao utilizar a baixa por referência para lançar uma AP da DARF da DCTFWeb, ao clicar em notas/pedidos, confira os documentos que serão baixados nessa AP e compare com o que está sendo considerado na guia emitida pela DCTFWeb.
Importante! É de responsabilidade do usuário certificar-se que os valores lançados na AP correspondem exatamente aos mesmos documentos apresentados na DARF da DCTFWeb
Consulte o guia rápido da DCTFWeb para saber como consultar esses documentos no sistema da Receita.
4. Clique no botão Baixa Documentos e selecione as APs para baixa;
5. Clique no botão OK;
6. Preencha os campos obrigatórios da provisão e clique em OK para salvar.
Observação: Após o lançamento da provisão, as APs selecionadas para baixa não ficarão disponíveis para consulta no sistema, pois elas serão substituídas pela nova provisão. Para esse lançamento é necessário que o tipo de documento financeiro esteja configurado para que as APs sejam apresentadas para baixa.
Comentários
2 comentários
permuta como fazer
Olá Manoel Luis da Silva, como vai?
Verifiquei internamente que você já possui o ticket 622658 aberto em nosso suporte, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão. 😊
Por favor, entre para comentar.