Baixa de Cheque Devolvido - Valor Contábil do Documento diferente do Valor Contabilizado

Incidente

Ao tentar contabilizar a baixa de um cheque devolvido (MVFIN), é apresentada a mensagem no log: Valor Contábil do Documento diferente do Valor Contabilizado.

Causa

Este incidente ocorre, pois na contabilização do código de ação de baixa (MVCRE) deve existir um item para creditar a conta contábil de cheques devolvidos.

Solução 

Para contabilizar a baixa de um cheque devolvido, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Receber, selecione o documento no qual o cheque foi vinculado e identifique qual o código de ação utilizado;

2. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação e selecione o código de ação da provisão que foi identificado no passo 1;

3. Clique na aba C. Receber, e verifique no campo Ação de Baixa qual o código vinculado;

4. Filtre o código de ação identificado no passo 3 e clique na aba Contabilidade;

5. Verifique se existe um código de contabilização vinculado para o Tipo de Referência BXCRE na opção Contabilização da Movimentação Financeira;

6. Acesse o módulo Global / Configurações / Contabilização / Definição, selecione o tipo MVCRE, clique na aba Contabilização e selecione o código identificado no passo 5;

7. Verifique se no código de contabilização, além do item que credita o Cliente, existe um item que credita a conta contábil de cheques devolvidos.

Atenção: A variável de valor a ser utilizada no item que Credita o Cheque Devolvido, obrigatoriamente deve ser 3- Valor de Baixa de Cheques Devolvidos.

Observação: O sistema saberá quando utilizar o item Credita Cheque Devolvido no momento da contabilização.

Hoje em sua base, neste código de contabilização, existe apenas um item, creditando a conta do cliente.

Segue abaixo um modelo do item de contabilização que deve ser adicionado ao Código 13.