Dúvida
Como cadastrar um Contrato de Cobrança Bancária, no módulo Financeiro?
Solução
Para cadastrar um Contrato de Cobrança, realize os passos a seguir:
1. No módulo Empresarial / Financeiro / Office Banking, acesse o Office Banking;
2. Clique em Avançar:
3. Selecione a Conta Financeira desejada, e clique em Avançar:
4. No campo Operação, marque a opção 'Envio de Arquivo';
5. No campo Modalidade de Office Banking, marque a opção 'Cobrança Bancária' e clique em Avançar:
6. Clique em Inserir:
7. Preencha todos os campos abaixo, conforme exemplo:
Código: Informe o código para o contrato. Normalmente é utilizado 'COB – nome do banco', por exemplo, 'COB - ITAU', para melhor identificação do cliente.
Descrição: Informe a descrição do contrato bancário. Normalmente é utilizado o nome do Banco com o número da conta para facilitar a visualização e organização, por exemplo: Cobrança Bancária ITAU C/C 0000-1 Organização XX.
Início e Validade: Informe o prazo de vigência do contrato bancário.
Remessa Atual: Informe o número da primeira remessa. Este campo será atualizado automaticamente. É aconselhável que após todos os testes de validação dos formatos, seja alterado esse campo colocando 2 números a mais da contagem atual, afim de não ocorrer de enviar uma remessa com o mesmo código após entrar em produção.
Configuração Baixa de Cobrança: Informe o Código de Ação para baixas no contas a receber e o tipo de documento.
Configuração da Remessa: Informe o prazo de vencimento mínimo. Leve em conta o prazo de dias antes do vencimento do contas a receber para que o documento possa ser enviado ao banco. Esse prazo é definido pelo convênio bancário e deve ser respeitado para evitar rejeições dos títulos que forem enviados ao banco.
Motivo/Erro mais significativo no retorno: Preencha o campo com o motivo em questão, lembrando que cada título no momento do retorno terá seu próprio motivo de erro, retornado pelo banco.
Gera Remessa Automaticamente: Se marcada essa opção, sempre que for gravado o documento no contas a receber que possui uma forma de pagamento com forma de cobrança bancária, o sistema irá inserir esse documento automaticamente com um lote e uma remessa de cobrança, de acordo com o contrato especificado na forma de cobrança. Se essa opção não estiver marcada, o documento só poderá ser inserido em um lote de forma manual através do wizard do Office Banking.
8. Na aba Carteira, preencha os campos abaixo:
Código da carteira: Informe o código da carteira fornecido pelo banco, para ser vinculado ao formato no momento do envio do arquivo de remessa.
Tipo da carteira: Informe o tipo da carteira, conforme fornecido pelo banco. Normalmente os tipos são: Carteira Simples, Descontada, Caucionada ou Registrada.
Espécie Padrão: Informe o tipo de documento que será utilizado pelo banco para o processamento do título.
Identificação empresa, Código reduzido empresa e Número Inscrição: Campos utilizados no momento de criar os formatos e desenvolver os layouts de cada banco.
Identificação aceite: Escolha a opção conforme orientação do banco se haverá aceite ou não dos títulos. Na maior parte dos contratos será não aceite.
Emissão pela empresa: Com esta opção marcada, indica que os boletos de cobrança serão gerados pela própria empresa. Quando desmarcado indica que a impressão dos boletos será executada pelo banco.
Instruções Bloqueto: Quando marcado, mostra uma aba superior de mensagens que será utilizado para vincular alguns campos no bloqueto;
Gera "Nosso Número"': Quando esta opção estiver marcada, especifica que o sistema irá gerar o nosso número, código de barras ou linha digitável na remessa para os títulos e não o banco. Se o banco gera o Nosso Número, esta opção deve estar desmarcada.
Moeda variável: O status desse campo ficará disponível para ser utilizado no gerador de formatos.
9. Na aba Formato, selecione o formato de cobrança bancária:
10. Na aba Mensagens, caso deseje, informe as mensagens fixas que deverão constar nos boletos:
11. Na aba Numeração, consta a informação de número inicial, número final e número atual:
12. Na aba Contas Financeiras, vincule a conta financeira que será utilizada neste contrato de cobrança e preencha o campo Organização:
Atenção! Se o campo Organização for deixado em branco, o contrato bancário não ficará disponível no módulo Carteira de Recebíveis.
13. Na aba Pasta Padrão, se desejado, informe os diretórios pros arquivos de remessa e retorno serem salvos automaticamente:
Observação: Se definido caminho para a pasta de envio e retorno, somente poderá processar arquivos que tiverem dentro dessa pasta por default.
Caso opte por deixar em branco, no momento de processar os arquivos de remessa e retorno, poderá escolher qualquer pasta onde estes arquivos estiverem ou serão salvos.
14. Clique em OK para salvar as alterações;
15. Acesse Todos os Módulos / Configurações Globais / Financeiro / Parâmetros;
16. Selecione a filial e clique em Editar:
17. Na aba Forma de Cobrança, clique em Inserir, preencha os dados e vincule o contrato bancário cadastrado:
18. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Comentários
12 comentários
Ajudou e muito, obrigado !
🙌🙌🙌 Conte sempre com a nossa Base de Conhecimento. Obrigada pelo feedback.
Excelente conteúdo!
🙌🙌🙌🙌🙌🙌 Obrigada!
Olá pessoal tudo bem!
Estou com uma dúvida referente a este artigo. E estou precisando de uma ajuda.
Abussafe é da construção civil, porém vendeu um Imobilizado parcelado, eles querem emitir boletos para esta venda que realizaram.
Este tipo de cobrança que gera boleto para o cliente, é feito apenas pelo Carteira de Recebíveis? Ou posso enviar por HBK direto pelo Contas a Receber.
Oi Alex, tudo bom?
Criei o ticket 311596 em nome da CONSTRUTORA ABUSSAFE LTDA.
Você está copiado no ticket. Acompanhe por lá ;-)
Abraços
Olá Marcio Dorneles, tudo bem?
Verifiquei internamente que você já está tratando sobre esse assunto através do ticket #467639. Peço a gentileza de verificar o retorno de nosso suporte e qualquer dúvida dar continuidade por lá. 😊
Tenha uma ótima tarde!
Olá, boa tarde.
Consigo cadastrar mais de contrato de cobrança no Office Banking?
Por exemplo preciso cadastro dois tipos de carteira para determinada empresa isso é possível?
Pois quando clico em Inserir novo contrato da uma mensagem que não deixa prosseguir.
Muito Obrigada.
Olá Débora Moreira da Rocha, tudo bem?
Verifiquei internamente que você já está tratando essa dúvida com a nossa equipe de suporte através do ticket #485108, peço a gentileza de dar continuidade por lá.
Grata pela compreensão.
Por favor, entre para comentar.