Dúvida
Como realizar o processamento de retorno de títulos DDA, no módulo Financeiro?
Solução
O ERP Mega dispõe de rotinas para liquidação de títulos a Pagar pelo processo de DDA, sendo uma importante ferramenta para envio e liquidação de títulos de Contas a Pagar, sem a necessidade de passar o leitor de códigos de barras para cada título. Isso é impactante em empresas com um grande volume de pagamentos diários.
A empresa cadastra como "Sacado Eletrônico" junto ao banco que possui conta corrente, quando s cobranças que são emitidas pelos fornecedores(Cedentes), o banco identifica as informações do Sacado e disponibiliza através dos canais de pagamento.
Para realizar o processo de retorno de títulos DDA, realize os passos a seguir:
Atenção! Antes de continuar, veja quais são os requisitos necessários:
- Convênio bancário específico (para ter retorno dos títulos DDA).
- Solicite ao banco a disponibilização de um arquivo específico de DDA (não é o mesmo do convênio bancário para pagamento eletrônico).
- Confira se o seu banco disponibiliza esse serviço (Itaú e Bradesco possuem esse processo de DDA).
1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a pagar;
2. Cadastre o título normalmente e na aba boleto, deixe em branco o
campo do código de barras;
Observação: Não é preciso informar que trata-se de DDA na forma de pagamento.
3. Salve o título;
4. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Office Banking;
5. Selecione a conta financeira em questão e clique em Avançar;
6. Selecione a operação Processamento do Arquivo de Retorno, a modalidade Pagamento Eletrônico e clique em Avançar;
7. Selecione o arquivo de retorno e clique em Avançar;
8. Clique novamente em Avançar;
9. Clique no botão Finalizar;
10. Crie o vínculo da AP com os DDA’s pendentes no módulo Financeiro, botão Opções, Movimentação, Manutenção de Títulos DDA;
11. Selecione os Títulos DDA Pendentes e clique no botão Criar
Vínculo:
12. Faça a remessa de pagamento eletrônico normalmente incluindo as AP’s que possuem
vínculo com DDA;
Observação: Se não tiver esse vínculo do passo 11, não será possível selecionar as AP’s
para gerar a baixa (pois não possuem código de barras).
13. Faça o processo de retorno de liquidação de pagamento normalmente e os títulos terão suas baixas automáticas no Contas a Pagar.
Quer saber mais? Acesse o nosso help Configurações do Office Banking, item Retorno de Pagamento, Cobrança e Débito em Conta.
Observações
É o fornecedor que faz o cadastro do DDA (Débito Direto Autorizado) e informa ao cliente se será enviado boleto de cobrança ou por DDA.
O cliente pode ver no site do seu banco, na sua conta se existe algum registro por DDA. O financeiro precisa programar para ocorrer o débito em conta.
Os bancos Itaú e Bradesco possuem esse processo de DDA.
Para maiores informações sobre DDA, acesse o site oficial da Febraban.
Comentários
4 comentários
Funciona para versão 4.81.08.49 planier e tem alguma restrição de banco?
Olá Sistemas - Civil Master, como vai?
Abrimos em seu usuário o ticket 598416 para que o suporte possa lhe apoiar nas dúvidas, peço a gentileza de dar continuidade por lá 😊
Grata pela compreensão.
Olá, eu uso a importação, porém, para arquivos de retorno de pagamento e extrato de conciliação, parametrizamos o sistema para ler diariamente em um diretório específico. Consigo configurar da mesma maneira para os arquivos de varredura DDA?
Bom dia Itamar Alves Moreira, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 666632 para que o suporte possa te auxiliar, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão.
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