Contabilidade - Ao emitir o relatório Balancete Mensal (R_CON_Balancete_Mensal_DBM.rpt) consolidado, os valores divergem de quando é emitido por filial

Incidente

No módulo Contabilidade, ao emitir o relatório Balancete Mensal (R_CON_Balancete_Mensal_DBM.rpt) consolidado, os valores divergem de quando é emitido por filial.

Causa

Este incidente ocorre, pois as definições da contabilidade estão diferentes entre as filiais e a consolidadora.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Conecte na consolidadora;
2. Acesse o módulo Global / Configurações / Definições / Contabilidade;
3. Na aba Organizações Ativas, selecione uma filial;
4. Selecione a aba Definições;
5. Verifique as definições;
6. Na aba Organizações Ativas, selecione a próxima filial;
7. Selecione a aba Definições;
8. Insira as definições conforme as da filial verificada no passo 5;
9. Repita os passos 6 a 8 para todas as filiais;
10. Na aba Organizações Ativas, selecione a consolidadora;
11. Selecione a aba Definições;
12. Insira as definições conforme as da filial verificada no passo 5.

Atenção! Antes de realizar as alterações, verifique com o responsável da área quanto ao impacto das mesmas.

Observação: Somente é possível emitir o relatório Balancete Mensal (R_CON_Balancete_Mensal_DBM.rpt) consolidado, se as definições da Contabilidade da consolidadora e suas filiais forem iguais, caso não seja possível deixar as definições iguais, emita o mesmo separadamente por filial.