Consulta Saldos - Visão societária transitória não está zerando e no mês anterior estava zerada como na visão Fiscal

Incidente

No módulo Contabilidade, ao consultar os saldos na visão societária a conta transitória não está zerando e no mês anterior a mesma estava zerada como na visão Fiscal.

Causa

Este incidente ocorre, pois houve implantação de contabilidade múltipla no mês da diferença, e os lançamentos foram integrados do CARTR como Fiscal.

Solução

Atenção! Antes de realizar qualquer alterar verifique com o responsável pelo setor, pois os lançamentos CARTR na Contabilidade Múltipla são integrados com tipo de contabilidade Fiscal e os lançamentos de baixa do Societário contabilizam a transitória pela própria apropriação CRSAI.

Para que a conta transitória seja zerada na visão Societária como na Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Contabilidade;

2. Selecione a Filial e clique em Editar;

3. Na aba Lei 11.638, desmarque a opção Enquadrado na Lei 11.638;

4. Clique em OK para salvar as alterações;

5. Recontabilize a ação CARTR para o mês da diferença.