ECD - Balanço Patrimonial está com saldo inicial zerado e há lançamentos de abertura no ano-calendário

Incidente

Ao importar o arquivo da ECD no validador e consultar o Balanço Patrimonial, os saldos inciais são apresentados zerados.

Causa

Este incidente ocorre, pois os lançamentos de implantação de saldos estão com o Tipo 1 - Digitado, e o sistema considera os lançamentos de abertura apenas os que são do Tipo 5 - Abertura.

Solução

Para que os saldos iniciais sejam apresentados no Balanço Patrimonial, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Definições / Contabilidade;

2. Clique em Inserir, informando a tabela do Plano de Contas e a data do ano-calendário da ECD, selecionando a opção Abertura;

Observação: A definição de Plano de Contas é incluída automaticamente apenas na geração de Abertura automática pelo sistema, na implantação de saldos iniciais é necessário inserir manualmente.

3. Acesse o módulo Contabilidade / Lotes;

4. Selecione o lote de abertura do ano-calendário da ECD e clique em Editar;

5. Verifique se a opção Abertura está selecionada;

6. Acesse o módulo Contabilidade / Movimentações / Lançamentos;

7. Selecione os lançamentos de abertura que estão com o Tipo 1 - Digitado e clique em Apagar;

8. Clique em Inserir e realize novamente os lançamentos de implantação de saldos, onde o campo Tipo ficará configurado automaticamente com 5 - Abertura;

9. Acesse o módulo Arquivos Magnéticos e gere novamente o arquivo da ECD;

10. Importe o arquivo no validar e consulte o Balanço Patrimonial.

Observação: Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.