S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de VM de Juros de Adiantamento e Promitente

Dúvida

Como validar os valores de VM de Juros de Adiantamento e Promitente de um contrato, apresentados no relatório S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt), no módulo Carteira de Recebíveis?

Solução

Para validar os valores de VM de Juros, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Carteira de Recebíveis / Relatórios / Contábeis;

2. Emita o relatório S06) Mapa Receita Societária (R_CAR_Mapa_Receita_Societaria.rpt);

3. Verifique e anote o valor da coluna VM de Juros Acumulado para o Contrato desejado;

4. Emita o relatório S03) Demonstrativo de Recebimentos (Juros + VM de Juros) (R_CAR_Demonstrativo_Recebimento_Societario_Juros.rpt);

5. Verifique e anote o valor da coluna Recebimento Acumulado até o mês VM Juros para o Contrato verificado no passo 3;

6. Realize o cálculo com os valores identificados nos passos citados conforme abaixo:
Valor Passo 3 - Valor passo 5

7. Caso o resultado do cálculo realizado no passo 6 seja negativo, este valor é considerado como Adiantamento e em caso de resultado positivo, é considerado Promitente.

Observação: Quando o recebimento acumulado excede o valor da receita apropriada, o valor excedente é reconhecido contabilmente como adiantamento na Apropriação Societária POC/IFRS.