Incidente
No módulo Carteira de Recebíveis, ao emitir o relatório S07) Mapa de Saldos Adiantamentos X Promitentes (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt), o mesmo contrato é apresentado com saldo em Promitente e em Adiantamento.
Causa
Este incidente ocorre, pois houve recebimento maior que a receita para pelo menos um dos valores que compõe o saldo do contrato, enquanto outro valor da composição teve o recebimento menor ou igual à receita acumulada do contrato para o mês.
Solução
Para validar os valores apresentados em Promitente e Adiantamento, realize os passos a seguir:
1. No módulo Carteira de Recebíveis, valide individualmente para o contrato, os valores: Principal (VO), VM, Juros e VM de Juros.
Observação: Quando o recebimento acumulado excede o valor da receita apropriada, o valor excedente é reconhecido contabilmente como adiantamento na Apropriação Societária POC/IFRS.
Para maiores detalhes/informações sobre como validar o Valor Principal de Adiantamento e Promitente, verifique o artigo: S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar o Valor Principal de Adiantamento e Promitente.
Para maiores detalhes/informações sobre como validar os valores de VM de Adiantamento e Promitente, verifique o artigo: S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de VM de Adiantamento e Promitente.
Para maiores detalhes/informações sobre como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente, verifique o artigo: S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de Juros de Adiantamento e Promitente.
Para maiores detalhes/informações sobre como validar os valores de VM de Juros de Adiantamento e Promitente, verifique o artigo: S07) Mapa de Saldos Clientes X Adiantamentos (R_CAR_Mapa_Saldos_Societario.rpt) - Como validar os valores de VM de Juros de Adiantamento e Promitente.
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