Consolidação de Balanços – Como criar um plano de consolidação ou publicação

Dúvida

Como criar um plano de consolidação ou publicação no módulo Consolidação de Balanços? 

Solução

Para criar um planos de consolidação ou publicação, siga os passos a seguir:

1. Cadastre o Plano de Consolidação

1.1 Acesse o módulo Contabilidade / Configurações

1.2 Clique em Consolidação / Plano de Consolidação;

1.3 Marque o período fiscal desejado e clique em Selecionar;

1.4 Clique em Inserir e preencha as informações;

1.5. Confirme.

Observação: no campo Natureza, selecione qual é o plano que deseja criar — se é um Plano de Consolidação ou Publicação — e  em seguida selecione o tipo de plano.

Dica! Caso você queira saber mais sobre as demonstrações contábeis, preparamos um artigo para te explicar cada tipo de plano, acesse Desvendando as Demonstrações Contábeis.

2. Cadastre as máscaras

2.1 Marque o plano cadastrado e clique na aba Máscara;

2.2 Clique em Inserir e preencha as informações;

Importante! Para plano de consolidação do tipo Balanço Patrimonial ou DRE, o novo parâmetro "Tipo do grupo de contas", disponível a partir da versão 4.81.06.9, deve ser configurado conforme o grupo de contas que será cadastrado com essa máscara.

Note que, para configurar máscaras de um plano de consolidação do tipo Balanço Patrimonial, você precisará cadastrar máscaras do tipo Ativo/Passivo, enquanto para DRE, do tipo Resultado.

Caso você esteja configurando um plano de consolidação para emissão de Balancete, você precisará cadastrar máscara(s) do tipo Ativo/Passivo para contas de consolidação do tipo Ativo e Passivo e máscara do tipo Resultado para contas de consolidação do tipo Resultado. A natureza do saldo (positivo/negativo) irá obedecer o que for marcado neste campo para cada identificador.

Saiba mais sobre a novidade: Emita o Balancete da sua Consolidação.

Observação: a aba Máscara Fato Contábil só será habilitada se o plano selecionado for do tipo DMPL.

3. Crie as contas de consolidação

3.1 Retorne a aba Plano de Consolidação;

3.2 Clique em Selecionar;

3.3 Clique em Inserir e preencha as informações da conta de consolidação;

Observação: o código Extenso deve ser preenchido de acordo com a máscara cadastrada.

O campo Tipo de Demonstração deverá ser preenchido em todos os planos, seja de consolidação ou de publicação, onde temos as opções:

NOR: Saldo das contas vinculadas, obrigatório ter contas vinculadas;

SUB: Conta de subtotal, informar a conta sintética que ela totaliza, não possui vínculo;

RES: Conta de Resultado, totaliza tudo que está acima dela, não possui vínculo;

MAN: Saldo Manual, não precisa de vínculos.

4. Cadastre as contas contábeis vinculadas

4.1 Selecione uma conta analítica e clique em Inserir para fazer os vínculos entre contas contábeis e as contas de consolidação;

4.2 Preencha os dados e confirme.

Observação: também é possível fazer a importação das contas de consolidação e dos contas contábeis vinculadas. Para importar as contas de consolidação, clique em Outros / Importar. Para importar as contas contábeis vinculadas, clique em importar no meio da tela.

5. Automatize o processo de eliminações de Equivalência Patrimonial

Função disponível a partir da versão 4.81.07.

5.1 Acesse a aba Eliminação da Equivalência;

5.2 Clique em Inserir e preencha os campos Conta Devedora e/ou Conta Credora;

5.3 Escolha um código de eliminação para identificar a eliminação;

5.4 Clique em Confirmar. 

Importante! Nos Planos de Publicação e DMPL a aba Eliminação da Equivalência não é apresentada.

Atenção! Para identificar na Consolidação de Balanços quais valores foram eliminados de forma manual ou automática, clique no valor apresentado na coluna Eliminação/Reclassificação. Na tela Lançamentos de Eliminação/Reclassificação, a coluna Automático apresentará se os valores foram eliminados de forma manual ou automática. 

Para saber mais sobre a novidade, acesse o artigo Automatize o processo de eliminações de Equivalência Patrimonial.

Veja também:

Como fazer uma importação;

Consolidação de Balanços – Configurações, cadastros e como realizar.