Controla – Configurações no módulo Carteira de Recebíveis

Dúvida

Quais configurações devem ser realizadas no módulo Carteira de Recebíveis para o Controla?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07.

Para que as informações do módulo Carteira de Recebíveis sejam apresentadas nos fluxos de caixa previsto e realizado do Controla é necessário realizar algumas configurações. 

Para configurar o módulo Carteira, realize os passos a seguir:

1. Configure os Parâmetros do Carteira

1.1 Acesse o módulo Carteira de Recebíveis / Opções / Cadastros / Parâmetros;

1.2 Marque ou desmarque o parâmetro Gera movimentações com agrupamento por agente?;

Importante! Ao marcar este parâmetro, o sistema apresenta o nome do agente no qual foi paga a parcela no fluxo de caixa realizado. Se não marcar esse parâmetro, o sistema automaticamente vai colocar dentro do movimento um agente chamado "movimento à vista" e o lançamento será apresentado como um movimento comum de tesouraria, impedindo a identificação do cliente no Controla. 

1.3 Clique em Confirmar para salvar a alteração.

2. Configure os contratos em exceção

Os contratos são configurados por padrão para serem apresentados no Controla. Caso você queira configurar uma exceção, para que um contrato não seja apresentado, realize os passos a seguir:

2.1 Processo de criação de um contrato (individual)

2.1.1 Acesse o módulo Carteira de Recebíveis / Contratos;

2.1.2 Selecione o contrato desejado e clique em Editar / Alterar um Contrato;

2.1.3 Desmarque o parâmetro Contrato faz parte Fluxo de Caixa?;

2.1.4 Clique em Confirmar para salvar a alteração;

2.2 Processo de criação de vários contratos (em massa)

2.2.1 Acesse o módulo Global Construção;

2.2.2 Clique em Opções / Cadastros / Estruturas

2.2.3 Clique no botão Recebíveis, localizado no menu à direita;

2.2.4 Acesse a aba Parâmetros Contratos e, em seguida, a sub aba Dados 2;

2.2.5 Desmarque o parâmetro Contrato faz parte Fluxo de Caixa?;

2.2.6 Clique em Confirmar para salvar a alteração;

Veja também:

Controla – Configurações no módulo Global

Controla – Configurações no módulo Contratos de Empreiteiros

Controla – Guia do Produto