Fluxos - Como apresentar as informações do módulo Carteira de Recebíveis nos fluxos previstos e realizados do Controla

Dúvida

Como apresentar as informações do módulo Carteira de Recebíveis nos fluxos previstos e realizados do Controla, no módulo Carteira de Recebíveis?

Solução

Para apresentar as informações do módulo Carteira de Recebíveis nos fluxos previstos e realizados do Controla, realize os passos a seguir:

1. Configure os parâmetros do módulo Carteira de Recebíveis:

1.1. No Menu, clique em Construção / Carteira de recebíveis / Configurações / Parâmetros;

1.2. Na aba Geral, sub aba Parâmetros 1, marque ou desmarque a opção 'Gerar movimentações com agrupamento por agente?';

Observação: Ao marcar este parâmetro, o sistema apresenta o nome do agente no qual foi paga a parcela no fluxo de caixa realizado. Caso o parâmetro não esteja marcado, o sistema automaticamente vai colocar dentro do movimento um agente chamado "movimento à vista" e o lançamento será apresentado como um movimento comum de tesouraria, impedindo a identificação do cliente no Controla:

1.3. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

2. Configure os contratos em exceção:

Os contratos são configurados por padrão para serem apresentados no Controla. Caso você queira configurar uma exceção, para que um contrato não seja apresentado, realize os passos a seguir:

2.1. Processo de configuração de um contrato (individual):

2.1.1. No Menu, clique em Construção / Carteira de recebíveis / Contratos / Contratos;

2.1.2. Na aba Contrato, selecione o contrato desejado e clique em Editar / Alterar um Contrato;

2.1.3. Na aba Geral, desmarque a opção 'Contrato faz parte Fluxo de Caixa?':

2.1.4. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

2.2. Processo de configuração de vários contratos (em massa):

2.2.1. No Menu, clique em Construção / Global construção / Cadastros / Estruturas;

2.2.2. No menu à direita, clique no botão Recebíveis;

2.2.3. Acesse a aba Parâmetros Contratos, sub aba Dados 2, e desmarque a opção 'Contrato faz parte Fluxo de Caixa?':

2.2.4. Clique em Confirmar para salvar a alteração.