Fluxo Previsto - Como gerar o Fluxo Previsto

Dúvida

Como gerar o Fluxo Previsto, no módulo Controla?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07.

O Fluxo Previsto contempla toda movimentação dos módulos selecionados para compor os movimentos em aberto, a pagar e a receber, com informações de origens de outros módulos ou através de simulações de valores introduzidos diretamente pelo usuário no módulo Controla.

Pré-requisitos:

• Configurações do módulo Global;
• Se necessário, configurações dos módulos Carteira de Recebíveis e/ou Contratos de Empreiteiros;
• Parametrização do Controla;
• Criação de um cenário;
• Ter realizado a atualização manual dos dados ou agendado a atualização automática.

Para gerar o Fluxo Previsto, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Fluxos / Previstos;

2. Escolha o Cenário, previamente cadastrado;

3. Clique em Executar;

4. Se você criou uma simulação para projetá-la no fluxo previsto, clique no botão Simulações;

5. Marque a simulação que fará parte do Fluxo Previsto;

6. Clique em OK;

7. Navegue pelas abas do Fluxo Previsto para conferir todas as informações.

Quais as funcionalidades dentro do Botão Outros?

• Zoom: permite a visualização dos movimentos que compõem um determinado valor do fluxo. Ao clicar neste botão será exibido uma nova planilha com a visualização da movimentação que compõe o valor selecionado no fluxo;
• Atualizar: atualiza os dados apresentados na tela;
• Tipos de Fluxo: permite visualizar o fluxo de caixa em visão gerencial, não gerencial e ambos;
• Refaz Previsão: essa função é utilizada caso o parâmetro do cenário esteja desmarcado. Atualiza o fluxo de caixa previsto e é possível promover alterações de intervalo de datas no cenário, conservar ou desabilitar a visualização de simulações, ou ainda, aplicar índices financeiros. Ao utilizar esta opção, o sistema irá salvar as datas utilizadas no cadastro do cenário;
  
• Saldos: tela de composição de saldo inicial e final do fluxo de caixa;
• Valores: altere a visualização de valores nominais para 2ª moeda, por real atualizado ou ainda, definir a exibição de centavos;
• Exportar Planilha: para exportação em formatos xls, txt, xml e html;
• Doc. Original: ao selecionar um valor no fluxo e clicar nessa opção, será aberto o documento no módulo de origem do lançamento. Não se aplica a simulações e lançamentos de módulos externos;
• Níveis: opção disponível apenas nas abas Fluxo por Classe, Fluxo por Centro de Custo, Fluxo por Projeto e Fluxo por Categoria, no qual é possível selecionar em qual nível, de acordo com a estrutura do Plano de Classes Financeiras, os movimentos serão visualizados.
  
• Desativar/Ativar: inativar os movimentos financeiros na aba Fluxo Analítico, faz com que os valores sejam desconsiderados em todos os fluxos previsto, realizado (quando é selecionado a opção previsto/realizado) e personalizado. Os valores inativos, serão mostrados somente no fluxo analítico, destacados em vermelho, mas com valores igual a zero.

Veja também:

Controla – Como criar uma simulação (Premium)

Controla – Guia do Produto