A rotina de consignação de notas de terceiro foi melhorada para trazer mais facilidade no controle do terceiro e permitir que todas as notas fiscais geradas por esse processo pudessem ser lançadas dentro do Mega. Para que essa mudança acontecesse, foi necessário reconstruirmos os processos tanto do lado tomador quanto do lado prestador.
A partir desta atualização, o Mega passa a permitir a entrada de Notas Fiscais de Retorno Simbólico vinculadas ao processo padrão de terceirização, fazendo com que o processo completo do sistema ocorra sem desvios e que a rastreabilidade entre as notas fiscais seja mantida. Além disso, atualizamos algumas nomenclaturas dentro do processo e desmembramos a coluna Qtde baixa em 2, Quantidade de retorno simbólico e Quantidade de retorno efetivo, para facilitar na visualização de qual era o tipo de retorno nas grids:
- Removido o campo “Qtde Baixa” e substituído pelos novos campos Quantidade de retorno simbólico e Quantidade de retorno efetivo;
- Alterado o nome do campo Qtde Estoque para Quantidade remetida;
- Alterado o nome do campo Saldo a baixar para Saldo a retornar.
Veja os exemplos de movimentações abaixo e entenda como ficou:
Movimentações
Lado Tomador:
| Processo | Quantidade afetada | Movimenta estoque? |
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Nota Fiscal de Remessa (Vendas) CFOP 917 (Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial) |
Quantidade a converter Quantidade remetida |
Sim (Sai do Estoque próprio e Entra no Estoque em poder de terceiro) |
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Nota Fiscal de Retorno Simbólico (Recebimento) CFOP 919 (Devolução simbólica de mercadoria recebida em consignação) |
Quantidade de retorno simbólico | Não |
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Nota Fiscal de Faturamento (Vendas) CFOP 115 (Venda de mercadoria recebida em consignação mercantil) |
Quantidade faturada | Sim (Sai do Estoque em poder de terceiro) |
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Nota Fiscal de Devolução Efetiva (Recebimento) CFOP 918 (Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial) |
Quantidade de retorno efetivo |
Sim (Sai do Estoque em poder de terceiro e entra no Estoque próprio) |
Exemplo: Empresa A (Consignante), possui o Mega, Empresa B Consignatária:
1. Empresa A emite Nota Fiscal de Remessa para Empresa B de um Item com quantidade 10;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto
2. Empresa A recebe Nota Fiscal de Retorno Simbólico do Item com quantidade 3;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 3 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto
3. Empresa A emite Nota Fiscal de Faturamento do Item com quantidade 3;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 3 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 3 | Status do Documento: Aberto
4. Empresa A recebe Nota Fiscal de Devolução Efetiva do Item com quantidade 7.
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 3 | Quantidade retorno efetivo: 7 | Faturada: 3 | Status do Documento: Fechado
Lado Prestador:
| Processo | Quantidade afetada | Movimenta estoque? |
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Nota Fiscal de Remessa (Recebimento) CFOP 917 (Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial) |
Quantidade a converter Quantidade remetida |
Sim (Entra no Estoque de material de terceiro) |
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Venda do item recebido em consignação para o cliente final CFOP 115 (Venda de mercadoria recebida em consignação mercantil) |
Quantidade faturada | Sim (Sai do Estoque de material de terceiro) |
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Nota Fiscal de Retorno Simbólico CFOP 919 (Devolução simbólica de mercadoria recebida em consignação) |
Quantidade de retorno simbólico | Não |
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Nota Fiscal de Devolução Efetiva CFOP 918 (Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial) |
Quantidade de retorno efetivo | Sim (Sai do Estoque de material de terceiro) |
Exemplo: Empresa A Consignante, Empresa B Consignatária, possui o Mega.
1. Empresa B recebe Nota Fiscal de Remessa de um Item com quantidade 10;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto
2. Venda para uma Empresa C do Item com quantidade 1;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 1 | Status do Documento: Aberto
3. Venda para uma Empresa D do Item com quantidade 2;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 3 | Status do Documento: Aberto
4. Empresa B emite Nota Fiscal de Retorno Simbólico para Empresa A, do Item com quantidade 3;
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 3 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 3 | Status do Documento: Aberto
5. Empresa B emite Nota Fiscal de Devolução Efetiva para Empresa A, do Item com quantidade 7.
Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 3 | Quantidade retorno efetivo: 7 | Faturada: 3 | Status do Documento: Fechado
Para que isso pudesse ser realizado, na tela de Follow-up de notas de terceiro, na sub-aba Itens Nota, adicionamos novas colunas, Saldo a retornar, Saldo a faturar, Quantidade de retorno simbólico e Quantidade de retorno efetivo e na Sub-Aba Baixas (Documento) adicionamos a coluna CFOP. Vale ressaltar que as colunas de retorno simbólico e efetivo e a de CFOP vão te ajudar, e muito, a identificar qual é o tipo do documento nas grids. Além dessas mudanças, através das abas Baixas (Documento) e Documentos Vinculados você poderá consultar documentos que foram vinculados aos movimentos de terceirização.
Importante! Anteriormente na rotina de consignação do Mega, o Documento de Terceiro era considerado encerrado quando a soma das quantidades baixada e faturada fosse igual a quantidade do documento, agora, o Documento de Terceiro é considerado encerrado quando a quantidade baixada (Quantidade de retorno simbólico + Quantidade de retorno efetivo) for igual a quantidade do estoque (Quantidade remetida). Nesse momento não será mais possível lançar uma nota fiscal de retorno simbólico ou efetivo, logo o documento de terceiro estará baixado com o status fechado.
Além disso, vale ressaltar que quando as quantidades de estoque (Quantidade remetida) e as quantidades faturadas se igualarem, não será mais possível lançar uma nota fiscal de faturamento.
Tela Controle de notas de terceiro:
Na tela Controle de notas de terceiro, agora será exibido o botão Fechar Documento (habilitado para documentos que estão em aberto). Esse botão permite fechar manualmente movimentos que por algum motivo ficaram em aberto mas que o processo em si já tenha sido concluído. Isso pode acontecer para os casos onde entre as empresas (consignante e consignatário) não seja feita a nota fiscal de retorno simbólico.
O botão validará antes de fechar o documento se uma dentre as duas regras abaixo está sendo atendida:
Nessa tela tivemos também a adição das quatro colunas já citadas anteriormente, Saldo a retornar, Saldo a faturar, Quantidade de retorno simbólico e Quantidade de retorno efetivo.
Tela Notas de remessa:
Adição de novas colunas Quantidade de retorno simbólico, Quantidade de retorno efetivo, Saldo a retornar, Quantidade faturada e Saldo a faturar:
Atalho para a tela Saldo geral (somente Alexandria):
Para trazer uma maior agilidade nas consultas das telas de Follow-up de Notas de terceiro e Controle de notas de terceiro, adicionamos um atalho para a tela de Saldo geral! Para acessa-lá, colocamos um novo botão que ficará ao lado do botão Movimentos.
Além disso, assim que acessar a tela de Saldo, ela já virá filtrada com o item selecionado.
Melhorias nos filtros (somente Alexandria):
Por fim, vale ressaltar a melhoria nos filtros das duas telas citadas anteriormente, Controle de notas de terceiro e Follow-up de notas de terceiro, que agora estão com o novo padrão de filtros laterais. Veja como ficaram:
Comentários
7 comentários
Entendo que essas melhorias são também para controles de Terceiro quando Operação de Industrialização (CFOP's _901, _902, _903, _924, _925, _124, _125), mas nesse processo de melhoria não visualizei citação de um problema já compartilhado com ideômetro:
Controle de Terceiro (Perfil Prestador) - Nota Fiscal de Material Utilizado emitida incorretamente (NFVEN) / Recusa da Nota Fiscal (NFENT) - Baixa vs Estorno
Ou seja, a questão de um Estorno/Recusa (Nota Fiscal de Entrada) referente um Retorno (Nota Fiscal de Saída) por Devolução Efetiva (_918) ou Simbólico (_919) vai gerar o estorno no controle de terceiro??
Ex:
1) Doc. CFOP 1917 Remessa (Recebimento) de Item X com Qte 1000 - Saldo a retornar = 1000
2) Doc. CFOP 5918 Retorno por Devolução Efetiva de Item X com Qtde 500 - Saldo a retornar = 500
3) Doc. CFOP 5919 Retorno Simbólico de Item X com Qtde 500 - Saldo a retornar = 0
4) Doc. CFOP 1949 Recusa/Estorno de Retorno por Devolução Efetiva de Item X com Qtde 500 - Saldo a retornar deve ser igual a 500
Outro ponto importante de citar é a importãncia do ideômetro abaixo para auxiliar no rastreio das movimentações de estoque relacionadas a determinada Seq. de Item Documento do controle de terceiro:
Ideômetro: #Materiais - Kardex - Incluir filtro de Seq. Item Documento
Oi Anderson,
Encaminhei seu questionamento internamente e em breve terá um retorno.
Abraços.
Ariane Alves de Souza
Não tive retorno quanto ao comentário colocado
Agora que recentemente atualizamos para versão 4.81.08.2 apresentou uma inconsistência a partir do novo conceito relatado neste artigo. Obs: já foi aberto ticket #435166 com atendimento.
No caso, foi removido o antigo campo "Qtde Baixa" (MIE_RE_QUANTBAIXA)
E incluso dois novos campos
"Quantidade de retorno simbólico" (MIE_RE_QUANTRETSIMBOLICO)
e
"Quantidade de retorno efetivo" (MIE_RE_QUANTRETEFETIVO)
Na Tabela: MGADM.EST_MATTITENSDOCUMENTO
Contudo as quantidades de documentos que já tem status "Fechado", ou mesmo para os Documentos no Controle de Terceiro que tem Baixa Parcial, não foi feito o recálculo considerando o que foi relatado no ticket:
"""""
Para alimentar um campo ou outro, é considerado o campo “Tipo de retorno” existente no Cadastro de CFOP, onde lá existem as duas opções: Efetivo ou Simbólico.
Para que um item seja considerado “Fechado”, o campo Qtde Estoque tem que ser igual a SOMA dos campos: Quantidade de retorno simbólico e Quantidade de retorno efetivo.
"""""
Veja o print abaixo em que a Seq. Item Documento 6053 do Documento 3133 mostra saldo de 520,84, enquanto que ao visualizar a aba Baixas (Documento), existe um total de 462,42 baixados com o CFOP Tipo de Retorno Simólico.
Claramente faltou rodar um script para refazer a quantidade que antes estava em Qtde Baixa para as novas colunas de Quantidade de retorno simbólico e efetivo.
Olá Anderson, vamos tratar via ticket então #435166
Abraços.
Marlos Carreo Cravo
Existe alguma chance de ser ser resolvido a questão do BUG relatado no ideômetro abaixo e que já tem vários tickets (#330663 #372272 #377031) abertos ou vai ser dado atenção somente a pequenas melhorias que na verdade apresentam novos bugs como foi relatado aqui?
#Materiais #Manufatura - Controle de Terceiro - Saldo Disponível divergente de Saldo Geral da mesma Seq. Item/Doc Terceiro ou Qtde Baixa + Faturada divergente de Soma das Baixas (Documento)
A baixa manual precisa que inclua um campo para definir o Tipo de Retorno, se é:
- Efetivo
- Simbólico
Pois mesmo que seja informado uma aplicação e que seja usado o Agente (Cliente ou Fornecedor) para definir o CFOP em conjunto com a aplicação informada, a aplicação só fica disponível para ser informada quando marcado a opção de Ajuste Estoque. Só que existem situações de baixa "Efetiva" que não movimenta estoque.
Abaixo print com sugestão que deveria ter sido feita junto dessa melhoria!
Deveria também existir a coluna Tipo de Retorno na aba "Baixas (Documento)"!
Ticket
#435800 (restrição de verificação (MGADM.EST_CK_MIE_VALIDA_QUANTRETEFETIVO))
#444848 ( Incluir campo Tipo de Retorno na Bx Manual)
Com relação ao Lado Tomador
CFOP's
5917/6917 (Remessa Consig. Mercantil)
1919/2919 (Retorno Simbólico)
5113/6113 (Faturamento)
1918/2918 (Devolução (Retorno Efetivo))
Foi colocado a seguinte afirmação
""""
Importante! Anteriormente na rotina de consignação do Mega, o Documento de Terceiro era considerado encerrado quando a soma das quantidades baixada e faturada fosse igual a quantidade do documento, agora, o Documento de Terceiro é considerado encerrado quando a quantidade baixada (Quantidade de retorno simbólico + Quantidade de retorno efetivo) for igual a quantidade do estoque (Quantidade remetida). Nesse momento não será mais possível lançar uma nota fiscal de retorno simbólico ou efetivo, logo o documento de terceiro estará baixado com o status fechado.
""""
Como fica o Faturamento realizado sem emissão ou entrada de nota fiscal de Retorno Simbólico?
Pela configuração do CFOP o Faturamento é considerado como Tipo de Retorno Efetivo (Obs: não permite alterar). Logo, não ficou claro se está configuração passa a ser inválida por exemplo quando houver Retorno Simbólico e também Faturamento se o Retorno Simbólico atualizar o Controle de Terceiro!
Como está configurado:
CFOP 5113 (Faturamento - Tipo de Retorno Efetivo)
CFOP 1919
Entende-se que o Retorno Simbólico não deveria atualizar o Controle de Terceiro para que não feche o status do item antes de ser realizado o Faturamento. Nossa configuração está inválida considerando o CFOP 1919 e essa afirmação?
Um exemplo mais simplista do passo a passo:
Empresa A (Consignante Mercantil SANAVITA), fabrica determinado Produto, Empresa B (Consignatária CLIENTE):
1. Empresa A emite Nota Fiscal (Vendas) de Remessa para Empresa B de um Item com quantidade 10; CFOP 5917 | Controle de Terceiro: Remessa | Tipo de Retorno: Efetivo (Não permite alterar)
Quantidade remetida: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto
2. Empresa A emite Nota Fiscal (Vendas) de Retorno Efetivo do Item com quantidade 3; CFOP 1918 | Controle de Terceiro: Devolução/Retorno | Tipo de Retorno: Efetivo
Quantidade remetida: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 3 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto
3. Empresa A emite Nota Fiscal de Faturamento do Item com quantidade 7; CFOP 5113 | Controle de Terceiro: Faturamento | Tipo de Retorno: Efetivo (Não permite alterar!)
Quantidade remetida: 10 | Quantidade retorno simbólico: 3 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 7 | Status do Documento: ???
Conforme foi colocado na afirmação, a partir do momento que ocorre o Faturamento no conceito anterior o documento ficava com status fechado. No novo conceito o faturamento vai ser considerado como Retorno Simbólico? O CFOP está como Efetivo mas não permite alterar!!
Ou é obrigatório que o Retorno Simbólico exista e que esteja configurado para Controle de Terceiro: Devolução/Retorno e Tipo de Retorno Simbólico.
Considerando o ticket #435166 que relata a questão de não ter sido refeito a quantidade para as novas colunas de retorno simbólico ou efetivo, não está claro como vai ser o conceito aplicado para a situação explicada em que não existe a Nota de Retorno Simbólico!!
Ticket para esse comentário #432286
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