Conciliação Financeira ADO - Conceito dos campos do relatório

Dúvida

Qual o conceito dos campos de parâmetros e do relatório Conciliação Financeira do módulo Administração de Obras?

Solução

Antes de conferir o conceito dos campos do relatório, sugerimos que acesse o artigo Tudo o que você precisa saber sobre o relatório Conciliação Financeira do ADO.

Filtros do relatório

Informações do Relatório

Detalhes - Pagamentos

Detalhes - Deduções

Detalhes - Acréscimos

Filtros do relatório

1. Orçamento: digite o código do orçamento para emissão do relatório.

Para emissão do relatório é necessário que o usuário tenha acesso à filial do orçamento e permissão no centro de custo e projeto do orçamento.

Além disso, é possível emitir esse relatório apenas de orçamentos ativos, cancelados e concluídos. Orçamentos em estudo não possuem movimentações e por isso não podem ser visualizados nesse relatório.

2. Data base: defina qual a data de corte para a apresentação dos valores.

• São considerados os valores pagos com data de pagamento menor ou igual a data base;
• São considerados os valores não pagos com data de realizado menor ou igual a data base, sendo que a data de realizado é definida pela empresa por origem de documento nas configurações da obra, e pode considerar como realizado a data de emissão, entrada ou competência.
• São consideradas apenas movimentações da AP (juros, multas, descontos, caução, etc) cuja data do movimento seja menor ou igual a data base.

3. Filtra Fases/Serviços: você pode gerar o relatório de todo o orçamento ou filtrar determinadas fases e serviços. Nesse último caso, ao selecionar a opção "Sim" e executar o relatório, será aberta uma tela para você indicar exatamente quais fases e serviços deseja visualizar.

4. Visualizar em valor: escolha o tipo de visão que os valores serão apresentados: Nominal, Real Atualizado ou Outra Moeda. O artigo que indicamos no começo desse texto possuem algumas informações importantes sobre cada um dessas visões.

5. Data visualização: defina qual a data que será utilizada para converter os valores em real atualizado ou outra moeda.

6. Nível orçamento: indique o nível de apresentação das informações em relação às fases e serviços de acordo com a máscara do orçamento.

7. Agrupamento: escolha se quer visualizar as informações agrupadas de acordo com a estrutura do seu orçamento, por nota fiscal ou personalizado (esse último permite definir agrupamentos por qualquer coluna do relatório).

8. Data período: início do período de retorno do relatório.

9. Data período: fim do período de retorno do relatório.

10. Data período: indique qual data será considerada para a geração do relatório. Essa definição está relacionada tanto à data base (2) quanto ao período do relatório (8 e 9).

• Entrada: data de entrada da AP 
• Emissão: data de emissão da AP
• Vencimento: data de vencimento prorrogado da AP 
• Pagamento: data do pagamento da AP ou da parcela
  
  Como funciona na prática?
  
  Imagine que tenhamos as seguintes APs:
  AP 1 no valor de R$ 1.000,00, que ainda não foi paga;
  AP 2 no valor de R$ 600,00, paga 100% em 01/03/19;
  AP 3 no valor de R$ 400,00, com pagamento de R$ 100,00 em 01/03/19 e R$ 300,00 em 01/04/19.
  
  Qual seria o resultado caso definisse os seguintes filtros?
  
  Filtros exemplo 1:
  Data base: 31/03/19
  Data período: 01/03/19 até 30/04/19
  Data período: pagamento
  Resultado:
  AP 2 com valor de pagamento de R$ 600,00
  AP 3 com valor de pagamento de R$ 100,00
  Observação: note que a data base impactou como data de corte e impediu que o pagamento feito em 01/04/19 fosse apresentado no relatório.
  
  Filtros exemplo 2:
  Data base: 30/04/2019
  Data período: 01/03/19 até 30/04/19
  Data período: pagamento
  Resultado:
  AP 2 com valor de pagamento de R$ 600,00
  AP 3 com valor de pagamento de R$ 400,00
  Observação: como alteramos a data base, o pagamento que antes não tinham sido apresentado, passa a ser apresentado no relatório.
  
  Importante! Como selecionamos a opção Pagamento, não serão apresentadas APs que não possuem pagamentos, como a AP 1 da situação apresentada acima.

11. Visualizar insumo: defina a origem dos insumos que será considerada para a apresentação do relatório: Orçamento ou Nota Fiscal.

12. Descrição insumo: escolha o que será apresentado na descrição do insumo, podendo representar a própria descrição do insumo ou dos níveis em que está inserido.

13. Centro de custo: você pode visualizar todos os centros de custo do orçamento ou filtrar um centro de custo em específico.

 

Informações do Relatório

* A seleção e ordenação das colunas apresentadas no relatório pode ser personalizada pelo usuário.

Série AP: classificação da autorização de pagamento.

Número AP: número da autorização de pagamento.

Parcela: número da parcela.

Valor total AP: esse valor deve ser usado apenas como referência pelo o gestor, pois não aplica rateio pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento e, quando a emissão for para centros de custo específicos, não aplica a proporção do centro de custo.

Tipo documento: utilizado para classificação da AP.

Número documento: definido na AP.

Origem documento: processo origem que gerou a AP no financeiro como por exemplo Financeiro, Materiais, Empreiteiros, etc.

Código agente e Descrição agente: código e nome do agente da AP, podendo ser um fornecedor ou agente financeiro. 

Data emissão: emissão da AP.

Data entrada: entrada da AP.

Data vencimento: apresenta o vencimento prorrogado da AP.

• Vencimento prorrogado é uma alteração da data de vencimento original da AP, seja uma alteração devido a uma renegociação entre o cliente e fornecedor ou por falta de recursos do cliente para representar uma previsão no fluxo de desembolso de quando o pagamento será efetivado;
• Por padrão, o vencimento prorrogado é a mesma data do vencimento da AP e não pode ter data inferior ao vencimento original;
• O fluxo de caixa da obra deve ser avaliado de acordo com o vencimento prorrogado.

Data realizado: data efetiva do pagamento.

 

Valor rateado [A]: valor da AP proporcional à apropriação.

• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão.

Deduções [B]: movimentos vinculados da AP que geram abatimento no valor original, proporcional à apropriação.

• Os seguintes movimentos são considerados como deduções: descontos, retenções (INSS, IR, ISS, PIS, COFINS, CSLL, FUNRURAL e SEST/SENAT), baixas por referência, abatimentos diversos, devoluções e caução contratual;
• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão;
• Considera apenas os movimentos com data menor ou igual a data base.

Acréscimos [C]: movimentos vinculados da AP que geram acréscimos no valor original, proporcional à apropriação e centros de custo.

• Os seguintes movimentos são considerados como acréscimos: acréscimos diversos, juros e multas;
• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão;
• Considera apenas os movimentos com data menor ou igual a data base.

Pagamentos [D]: movimentos de baixas da AP.

• Considera os movimentos de baixa, baixa de juros, baixa de multas e descontos de adiantamentos;
• A AP pode ter N pagamentos, representando baixas parciais;
• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão;
• Considera apenas os pagamentos com data menor ou igual a data base.

Pagamentos atualizados: valor dos pagamentos em real atualizado.

• Valor do pagamento dividido pela cotação do índice financeiro na data do pagamento e multiplicado pela cotação do índice financeiro na data de visualização;
• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em real atualizado.

Pagamentos outra moeda: valor dos pagamentos convertido para uma segunda moeda.

• Valor do pagamento dividido pela cotação do índice financeiro na data do pagamento;
• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em outra moeda.

Saldo a pagar [E] = A-B+C-D: valor em aberto da AP.

• Cálculo considera Valor rateado - Deduções + Acréscimos - Pagamentos.

Saldo a pagar outra moeda: saldo a pagar da AP convertido para uma segunda moeda.

• Valor do saldo a pagar dividido pela cotação do índice financeiro na data de visualização;
• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em outra moeda.

Total [F] = D+E: soma dos pagamentos realizados com saldo a pagar.

Doc. Origem: código do contrato ou documento que gerou a AP.

AP vencida: indica que a AP está vencida na data base e possui saldo a pagar.

Observação: quando a AP possuir o vencimento prorrogado inferior a data base e existir saldo a pagar, essa coluna indica essa situação com a informação "Sim", visto que, no fluxo de desembolso do cronograma de caixa, o saldo a pagar será postergado para o mesmo dia da data base.

Desc. Adiantamento?: indica se um determinado teve ou não um desconto sobre adiantamento.

Total real atualizado: soma dos pagamentos atualizados com saldo a pagar.

• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em real atualizado.

Total outra moeda: soma dos pagamentos em outra moeda com saldo a pagar em outra moeda.

• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em outra moeda.

AP Referência: AP utilizada no processo de baixa por referência para baixar duas ou mais APs.

Código filial e Filial: código e nome da filial da AP.

Código orçamento e Descrição orçamento: código e descrição do orçamento de apropriação.

Código estruturado e Descrição serviço: código estruturado e descrição do serviço de apropriação.

Código insumo e Descrição insumo: código e descrição do insumo de apropriação.

Código centro custo e Descrição : código e descrição do centro de custo do movimento.

Detalhes - Pagamentos 

* A seleção e ordenação das colunas apresentadas no relatório pode ser personalizada pelo usuário.

Série AP: classificação da autorização de pagamento.

Número AP: número da autorização de pagamento.

Parcela: número da parcela.

Número documento: definido na AP.

Origem documento: processo origem que gerou a AP no financeiro como por exemplo Financeiro, Materiais, Empreiteiros, etc.

Código agente e Descrição agente: código e nome do agente da AP, podendo ser um fornecedor ou agente financeiro. 

Data: data do pagamento.

Tipo documento: descrição do pagamento (Baixa, Baixa de Juros, Baixa de Multas ou Descontos de adiantamentos).

Valor pagamento: valor do pagamento.

• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão;
• Considera apenas os pagamentos com data menor ou igual a data base.

Pagamentos atualizados: valor dos pagamentos em real atualizado.

• Valor do pagamento dividido pela cotação do índice financeiro na data do pagamento e multiplicado pela cotação do índice financeiro na data de visualização;
• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em real atualizado.

Pagamentos outra moeda: valor dos pagamentos convertido para uma segunda moeda.

• Valor do pagamento dividido pela cotação do índice financeiro na data de visualização;
• Essa informação é apresentada apenas quando o relatório for em outra moeda.

Detalhes - Deduções

* A seleção e ordenação das colunas apresentadas no relatório pode ser personalizada pelo usuário.

Série AP: classificação da autorização de pagamento.

Número AP: número da autorização de pagamento.

Parcela: número da parcela.

Número documento: definido na AP.

Origem documento: processo origem que gerou a AP no financeiro como por exemplo Financeiro, Materiais, Empreiteiros, etc.

Código agente e Descrição agente: código e nome do agente da AP, podendo ser um fornecedor ou agente financeiro. 

Data: data do movimento de débito.

Tipo documento: descrição do movimento de dedução, como por exemplo Retenção de ISS, Retenção de INSS, Desconto de adiantamento em 30/03/2019 na AP 11, etc.

Valor dedução: valor do movimento de dedução.

• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão;
• Considera apenas os movimentos com data menor ou igual a data base;
• É apresentado sempre em valor nominal porque os valores em real atualizado e outra moeda se aplicam apenas em pagamentos e saldo a pagar.

Detalhes - Acréscimos

* A seleção e ordenação das colunas apresentadas no relatório pode ser personalizada pelo usuário.

Série AP: classificação da autorização de pagamento.

Número AP: número da autorização de pagamento.

Parcela: número da parcela.

Número documento: número do documento definido na AP.

Origem documento: processo origem que gerou a AP no financeiro como por exemplo Financeiro, Materiais, Empreiteiros, etc.

Código agente e Descrição agente: código e nome do agente da AP, podendo ser um fornecedor ou agente financeiro. 

Data: data do movimento de débito.

Tipo documento: descrição do movimento de acréscimos como Acréscimos, Juros, etc.

Valor dedução: valor do movimento de dedução.

• Valor rateado pelos itens da nota fiscal e apropriação no orçamento;
• Quando a emissão for para centros de custo específicos, considera apenas os valores proporcionais aos centros de custo de emissão;
• Considera apenas os movimentos com data menor ou igual a data base;
• É apresentado sempre em valor nominal porque os valores em real atualizado e outra moeda se aplicam apenas em pagamentos e saldo a pagar.