Como configurar a contabilização do critério IFRS no módulo Patrimônio

Dúvida

Como configurar a contabilização do critério IFRS, no módulo Patrimônio?

Solução

Para configurar o processo de contabilização do critério IFRS no módulo Patrimônio, realize os  passos a seguir:

1. Acesse: Todos os módulos / Configurações Globais / Contabilidade / Contabilização / Definição;

• Insira um código de contabilização do tipo IMOBG para o Estorno do IFRS, utilizando a variável de valor: 
  5 Valor de Ajuste IFRS (Depreciação Fiscal – IFRS);
• Clique em Confirmar;

• Insira mais um código de contabilização do tipo IMOBG para o Complemento do IFRS, utilizando a variável de valor:
  1 Valor do lançamento;
• Clique em Confirmar;

2. Acesse: Todos os módulos / Configurações / Globais / Código de ação;

• Edite o código de ação de Depreciação (do tipo IMOBG), e na aba Contabilidade vincule os códigos de contabilização criados;
• O código de contabilização configurado com a variável de valor 5 deverá estar no campo IFRS, e o código de contabilização com a variável de valor 1 deverá estar no campo Complemento de IFRS;
• Clique em Confirmar;

3. Acesse: Todos os módulos / Configurações / Globais / Contabilidade;

• Nos parâmetros do módulo Contabilidade, na aba LEI 11638 marque o checkbox: ☑ Enquadra na lei 11.638;
• Clique em Confirmar;

4. Acesse: Empresarial / Contabilidade / Movimentações / Lotes contábeis;

• No campo Contabilidade, insira um lote contábil com o tipo IFRS para receber os lançamentos;
• Clique em Confirmar;

• Agora no mesmo campo Contabilidade, inserir um lote contábil com o tipo Fiscal para receber os lançamentos;
• Clique em Confirmar;

Para configurar os Lotes/Ação, siga os passos abaixo:

 Todos os módulos / Configurações Globais / Contabilidade / Contabilização / Lotes / Ação;

•  Na aba Filtros- Lotes da Ação, vincule o tipo de ação IMOBG , os lotes criados (IFRS e Fiscal);

5. Acesse: Empresarial / Patrimônio / Configurações / Critérios de saldos;

• Insira um novo critério de saldos, do tipo IFRS;
• Clique em Confirmar;

6. Acesse: Empresarial / Patrimônio / Cadastros / Grupos e editar o grupo do item do patrimônio:

• No cadastro do grupo, se o Tipo de Contabilização estiver Grupo os lançamentos gerados em cada item de acordo com seu critério serão contabilizados respeitando a configuração existente no grupo;

• Na aba Contas, selecionar o critério IFRS e inserir as contas contábeis e o tipo de contas para a contabilização.
• O Tipo de Conta é o mesmo configurado no código de contabilização que faz uso da variável de valor 5;

• Realize também a configuração das contas para o critério Fiscal;

• Na aba Depreciação, preencha apenas o critério Fiscal (principal), o critério IFRS será incluído apenas nos itens que tiverem esse critério de depreciação;
• Clique em Confirmar;

7. Acesse: Empresarial / Patrimônio / Cadastros / Itens e editar ou inserir o  item do patrimônio:

• Na aba Depreciação, inserir a depreciação para o critério IFRS;
• A depreciação pelo critério Fiscal, será herdada do grupo do item;
• O item deve estar vinculado ao grupo configurado anteriormente;
• Clique em Confirmar;

8. Acesse: Empresarial / Patrimônio / Movimentações / Lançamentos;

• No lançamento de aquisição do item, na aba Outras Moedas deverão constar o critério IFRS;
• Clique em Confirmar;

Importante: Após essas configurações deve ser executada a rotina de cálculo primeiro para o critério Fiscal, e depois para o critério IFRS. Após os cálculos dos itens, prepare a contabilização.